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    公司財務部工作制度及崗位職責(三)

    更新:2023-09-17 23:15:53 高考升學網
    公司財務部工作制度及崗位職責
    () 及時對庫存現金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進行清理,() 保證資金安全。
    () 負責組織工資的核算、發放及各種附加費的計提工作,() 及時提供勞動工資計劃分析資料。
    () 完成領導交給的其他工作。
    、 出納員的崗位職責
    () 掌管“中心”各種貨幣資金業務。
    () 辦理銀行結算現金收支業務。
    () 掌握庫存現金和各種票券。
    () 登記現金帳和銀行存款日記帳。
    () 匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現金收支,() 核對雙方往來金額。
    () 保管有關印章、空白收據和空白支票。
    、 材料核算、稽核崗位職責
    貫徹有關材料核算的制度和規定,負責“中心”所屬部室材料核算業務指導工作。會同有關部門擬定材料管理與核算實施辦法。
    負責材料、配件、設備等物資的進料報銷簽收轉賬及余額核算工作。
    負責材料核算會計憑證的填制,按時提供產品的材料耗用情況。
    審核材料采購原始憑證,加強采購業務的結算工作。
    負責有關材料配件設備等明細賬的記賬、結賬、清帳工作。
    辦理售出材料的結算轉賬。
    督促清理各種在途材料和估價材料。
    協同有關部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續。
    負責材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。
    、 流動資金核算崗位職責
    協助部主任做好流動資金管理與核算工作,落實安排流動資金使用計劃。
    按、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。
    負責流動資金調度,組織流動資金供應,考核流動資金的使用效果。
    上繳各種款項,及時辦理解交手續。
    負責流動資金核算,編制流動資金報表,正確反映資金動態。
    辦理有關流動資金的報批手續。
    對盤盈、盤虧、損毀的流動資產,按規定審批手續進行賬務處理。
    、 結算崗位職責
    建立其他往來款項清算手續制度對購銷業務以及的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項,需要建立必要的清算手續制度及時清算。
    辦理其他往來款項的結算業務,對購銷業務以外的各種應收、暫付款項,要及時催收結算;應付、暫收款項,要抓緊清償,對確實無法收回的應收款和無法支付的應付款項,應查明原因,按照規定報經批準后處理。
    加強備用金借款的管理,要及時辦理借款和報銷手續,對預借的差費,要督促及時辦理報銷手續收回余額,不得拖欠,不準挪用。要按規定的開支標準嚴格審查有關支出。
    負責其他往來結算的明細核算,對各項往來款項設置明細帳,根據審核后的記帳憑證逐筆順序登記,并經常核對余額,隨時列表,并向領導或有關部門報告。
    、 工資核算崗位職責
    按照國家有關工資政策,會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。
    參與制定工資計劃,監督工資基金的使用,參與工資計劃的編制工作。
    組織中心各部室工資和獎金的計算、發放工作。
    負責工資的結算與分配的核算工作。
    做好工資臺帳和應付工資明細帳的登記工作。
    及時考核勞動工資計劃的使用情況,及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。
    負責職工福利費和工會經費計提等工作。
    、總帳報表崗位職責
    () 按照國家會計制度,() 正確設置和使用會計科目、會計賬戶和會計賬簿,() 建立健全原始憑證和記帳憑證。,

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