公司財務部工作制度及崗位職責(二)

崗位職責
、 部主任負責組織本中心的下列工作
（） 主持編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財源，（） 有效的使用資金。
（） 進行采購成本費用的預算、計劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關部門降低消費，（） 節約費用，（） 提高經濟效益。
（） 建立健全會計核算制度，（） 利用財務會計資料進項采購供應活動的經濟分析。
（） 嚴格財經紀律，（） 規避財務風險，（） 協助中心主任搞好資 金制度。
（） 承辦中心領導交給的其他工作。
、 會計主管崗位職責
（） 嚴格按照《會計法》及集團公司、朔總公司的財務管理制度，（） 組織好會計核算工作。
（） 按照公司的經營計劃組織編制度財務計劃，（） 促進各項經濟指（） 標（） 的實現和完成財務會計工作任務。有效的組織會計日常控制與監督，（） 實行會計指（） 標（） 歸口分級管理，（） 層層落實，（） 嚴格控制和監督各項費用的支出。
（） 建立健全各項財務會計制度，根據公司業務的特點、管理的要求和會計業務的實際，建立會計核算體系，合理組織會計核算工作。并加以控制，確實發揮各項制度的作用。
（） 負責財務報表、費用支出報表、度決算報表的組織編報工作。
（） 負責財務計劃執行情況的分析、經營成果的考核工作；開展經濟活動分析和原始資料的收集整理工作，并及時向領導提出合理化建議。
加強業務學習，努力提高職工素質，堅持原則，積極配合各業務部門的工作。
、 資金主管崗位職責
（） 貫徹執行國家財經法令政策，（） 嚴格按照各項規章制度辦事。
（） 負責采購中心運營資金的籌集及管理工作，（） 制定資金使用計劃、監督資金使用情況。協助部主任搞好資金的管理。
（） 負責資金的核算與管理，（） 監督其增減變動。經常了解資金計劃執行情況，（） 合理調動資金，（） 組織和利用閑散資金參加周轉，（） 盡量減少銀行貸款。
（） 組織搞好資金賬表的綜合分析工作，（） 按月、季、度定期編寫資金分析說明。對資金占用情況整理出有數據、有原因、有改進措施的書面報告，（） 并及時向領導提出建議。
（） 負責組織采購中心的所有的貨款的回收工作。
（） 完成領導交給的其他工作。
、 結算主管崗位職責
（） 嚴格執行國家財經制度、財經紀律及財務會計制度，（） 遵守

國家政策法令。協助部主任搞好結算業務。
（） 具體負責與用料單位材料款項的結算工作，（） 及時回收款項，（） 并按月編制材料結算月報表。
（） 組織編制實際用料比較表，（） 分析采購資金的使用情況。
（） 負責組織審核憑證，（） 監督各種結算方式，（） 檢查其合理性、合法性、準確性。
（） 及時掌握備（） 用金的情況，（） 嚴格控制管理好備（） 用金。，