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    物業公司出納崗位職責

    更新:2023-09-15 09:16:12 高考升學網

     物業公司出納崗位職責(一)

      1、嚴格按照國家有關現金管理和結算制度,認真辦理款項收付業務,根據審核無誤的付款憑證支付款項,如不符合有關規定,出納員有責任不予辦理;

      2、認真做好現金報銷工作,在規定的報銷時間內不能無故不報銷或讓報銷人長久等待不作答復;填制報銷憑條,經常清點備用金,每日下班前要把報銷單據匯總;

      3、每日逐筆登記現金日記帳,做到帳證相符,每日結出當日余額,并與庫存現金核對,保證現金的準確無誤,做到帳實相符;

      4、每日所收支票必須做好登記工作,并及時送交銀行,如支票退回,要及時與收款人和付款人取得聯系,盡早收回,換取支票再存銀行;

      5、負責銀行帳戶的管理,按規定與銀行辦理各項結算,不準出租、出借銀行帳戶;

      6、完成現金報銷部分費用的匯總,出據費用明細表;

      7、完成現金報銷及支票的印鑒簽字工作;

      8、在主管監督下,盤點備用金,并按財務核算手續及時補充備用金,以保證管理公司現金正常運轉;

      9、掌握并保管好公司財務印鑒。按規定使用財務印章,超出使用范圍,要經總物業經理批準;

      10、上級指派的其它工作。

      物業公司出納崗位職責(二)

      1、每日記現金日記帳、銀行日記帳。

      2、每天做出銀行、現金日報表,由財務經理和總經理審核簽字。

      3、對審核合格的請款單,及時開出支票并發放。

      4、負責日常現金的報銷工作,請款人報銷時,檢查發票及其他有關附件是否齊全、符合財務規定。

      5、填寫撥款申請單、備用金申請單,交部門經理審批后,負責請款程序的后期跟進工作。

      6、每周五給發展商做資金情況的周報,并送交財務部。

      7、月末最后一天對庫存現金進行盤點,保證帳實相符。

      8、每月作銀行余額調節表。

      9、對請款單進行初審,檢查各項目填寫是否符合財務規定。

      10、其他有關現金、銀行的日常工作。

      11、審核每月的付款通知單,日常督促發單會計的跟催工作,有特殊情況及時向上級匯報。

      12、協助總經理編制年度預算。復核行政部編制的工資表。

      13、每月編制內部財務報告,主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。

      物業公司出納崗位職責(三)

      一、負責公司現金,銀行存款的收支、管理、記賬、結算工作。

      二、熟悉轄區內的單元戶數面積,以及管理費、水、電氣費等收費標準及計算辦法。收繳各種管理費用并開具收據,做好收費用的統計,核算工作,做到及時,不重不漏,收費率高達100%。

      三、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法,建立健全現金、銀行存款日記賬其它賬目,定期核對,做到賬目清晰、手續完備、賬賬相符、賬表相符、賬實相符、目清月結、準確無誤。

      四、格執行財務制度,款項均須與會計填寫記賬憑證相符,未經總經理批準,不得挪用公款和私自借支。

      五、員工因特殊情況需借支公款,所借額度最高不得超過本人月收入的80%,若需破例必需具備還款計劃,經總經理簽字認定。

      六、負責公司員工考勤匯總,造表核實。及時發放員工工資和獎金,按月辦理社會保險和在規定的時間內續保其它商業保險。

      七、負責購買公司日常辦公用品和員工勞保用品中,及時交給庫房登記入庫。

      八、員工因辭退或辭職,應及時將個人借支情況呈報公司人事行政部,保證公司資金不流失。

      九、對當月的資金使用支付情況,在二十五日前列表報送財務部備查。

      十、完成公司總經理交辦的其他工作。

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