行政兼出納崗位職責范本

職責一：行政兼出納崗位職責

　　1、負責公司日常的費用報銷;

　　2、負責銀行往來業務，日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;

　　4、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額;

　　5、接聽轉接公司電話并做好記錄，負責公司打印復印制表、公司固定資產登記等行政工作;

　　6、負責公司環境衛生檢查、員工考勤核對統計、員工入職辦卡手續登記、辦公用品采購等工作;

　　7、負責公司出差人員訂票工作;

　　8、完成領導交辦的其他工作。

職責二：行政兼出納崗位職責

　　1、公司員工考勤

　　2、人事招聘

　　3、辦公用品管理與采購

　　4、辦理現金、銀行業務、結付匯等。

　　5、協助會計做好退稅等資料報送。

　　6、社保、公積金等業務的辦理。

　　7、各項證件的年檢工作

　　8、領導交給的其他工作

職責三：行政兼出納崗位職責

　　1、能正確處理現金、銀行存款的收付業務，做到日清月結，賬實相符;

　　2、配合會計負責人建立現金與銀行日記賬并管理;

　　3、熟練掌握正常稅務發票收開的工作流程與方法(驗票、開票以及稅務報稅);

　　4、熟練掌握普通機打或手寫發票的開具;

　　5、熟練使用office及其他辦公軟件;

　　6、公司一般行政事務。

職責四：行政兼出納崗位職責

　　1、嚴格執行各項財經政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。

　　2、認真做好現金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發現短款，應及時查明原因，并報領導解決。

　　3、認真審核一切報銷單據，按財務制度辦理現金收付手續，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續。

　　4、加強現金管理，外出購物領取現金要經主任審批，多余現金要存入銀行，謹防被盜。

　　5、嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批準私人不得借用公款。

　　6、做好工資表的編造和工資發放工作。

　　7、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作、并做好入庫登記，使賬物相符。

　　8、完成領導交給的其它臨時性任務。

　　9、負責公司前臺接待及電話接轉;

　　10、收發傳真，復印文檔，收發信件、報刊、文件等;

　　11、及時更新和管理員工通訊地址和電話號碼等聯系信息;

　　12、受理會議室預約，協調會議時間，下發會議通知，布置會議室;

　　13、辦理新員工工卡，負責員工考勤管理、統計;

　　14、協助上級購置辦公設備、辦公用品，負責發放及記錄。

職責五：行政兼出納崗位職責

　　1、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

　　2、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

　　3、負責現金支票的保管、簽發支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;

　　4、相關社保、入職、離職手續辦理