現金出納的崗位職責

　　1、對已稽核現金收付憑證復核有效后準確收付款。

　　2、嚴格遵循“現金支付”制度。

　　3、做到領款人先簽名后付款。

　　4、保證做到人離柜鎖，款存于柜，鎖須加密，密碼加密。

　　5、保證做到日清月結無差錯，超限必須存行，現金不得私借。

　　6、積極配合現金盤點。

　　7、整理清結的收付憑證并歸檔案。

　　8、對不符合規定的業務，拒絕支付現金。

　　9、及時備款，按時發放職工各種款項，按時分送職工工資單。

　　10、每月按時計算并發放夜班費。

　　11、按規定收取非醫療各項費用。

　　12、負責醫院食堂帳目的出納工作。

教師進修學�，F金會計崗位職責

　　一、管理學校全部現金，收據和支票。

　　二、嚴格按照財務制度和現金支付范圍的規定，辦理收付報銷手續，拒付不實憑證。

　　三、根據規定，按銀行賬戶設置銀行日記賬，現金日記賬。日清月結，做到準確無誤。

　　四、認真執行現金管理制度，每天結賬，庫存現金不超過銀行規定限額。

　　五、認真開好轉帳支票和現金支票，及時處理暫收，暫付款項。

　　六、熟悉各種財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到收付都符合制度標準。

　　七、按時編制工資表，做好工資和獎金發放工作。

　　八、未經主管校長批準，不得擅自將現金或賬號借出。

　　九、會計間相互配合，相互監督，各盡其職，共同為學校管好財，用好財。

　　十、完成領導交辦的其它任務。

　　1、熟悉國家財經法令法規及學院財務規章制度，堅持原則，辦事公正。

　　2、嚴格按照國家現金管理制度辦理現金付款業務。付款時要認真復核原始單據金額。發出的現金支票，領款人必須在存根聯上簽章，并加蓋“現金付訖”戳記。

　　3、負責收回各種發放表，保證原始資料齊全，有沖賬業務時要及時開出收據。

　　4、提取備用金、收取現金和支付各種費用時，要細心清點金額。支付費用時要驗明私章或簽字。防止短款、錯發、冒領、漏章、假-幣等事項發生。

　　5、嚴格遵守銀行核定的庫存現金限額，每天報銷所需的現金要及時到位，超過部分必須存入銀行。不得坐收坐支，不得以“白條”抵充庫存現金，更不得挪用公-款。

　　6、不得簽發空白現金支票和遠期現金支票。過期未用的現金支票應及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。不得出借空白現金支票，不得將空白現金支票交給其他單位或個人簽發�，F金支票填寫錯誤時應加蓋“作廢”戳記并留存，年終統一裝訂歸檔�，F金支票遺失時要立即向科長報告，并到銀行辦理掛失手續。

　　7、根據已辦理完畢的現金收、付款憑證，按憑證編號順序逐筆登記現金日記賬，并結出余額。每天下班前，庫存現金必須與現金賬面余額核對，做到帳帳相符，帳實相符。如發現錯誤，必須當日查清。

　　8、妥善保管好庫存現金、各種有價證券、現金支票、銀行預留的財務負責人印鑒、現金收、付訖印章和保險柜鑰匙，防止丟失，被盜。

　　9、完成科長交辦的其他工作。

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