裝飾公司出納崗位職責(zé)范本

職責(zé)一：裝飾公司出納崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)公司資金的收付管理、登記金碟軟件出納日記賬;

　　2、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)相關(guān)流程制度。

　　3、每天制作出納日報(bào)表上報(bào)總部。

　　4、建產(chǎn)合同檔案進(jìn)行合同管理，配合業(yè)務(wù)部查詢客戶收款情況等。

　　5、協(xié)助財(cái)務(wù)主管完成其他相關(guān)工作。

　　6、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

職責(zé)二：裝飾公司出納崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

　　8、記賬要求清晰、準(zhǔn)確、及時(shí)，賬目日清月結(jié)，報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí)。

職責(zé)三：裝飾公司出納崗位職責(zé)

　　一、保管公司財(cái)務(wù)印鑒和各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料。

　　二、收款

　　嚴(yán)格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時(shí)用驗(yàn)鈔器審驗(yàn)人民幣真?zhèn)危�認(rèn)真清點(diǎn)，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責(zé)任自負(fù);收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明交款人姓名、單據(jù)(合同)編號(hào)等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章;收支票應(yīng)注明支票號(hào)，同時(shí)將有關(guān)資料輸入計(jì)算機(jī)，做到及時(shí)準(zhǔn)確無誤。

　　三、付款嚴(yán)格按公司的成本費(fèi)用支出管理規(guī)定和借款、報(bào)銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù)，工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會(huì)計(jì)、公司直屬領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付款現(xiàn)象。

　　四、制單與記賬

　　1、根據(jù)審核后的原始憑證和會(huì)計(jì)科目的使用要求采取收、付、轉(zhuǎn)的方式制單，做到字跡清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要言簡意賅，當(dāng)日憑證當(dāng)日制單，積壓單不得超過2個(gè)工作日;

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金帳和銀行帳的記賬工作，當(dāng)天的業(yè)務(wù)必須當(dāng)天入帳，做到日清月結(jié);

　　3、每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金帳余額是否相符，及時(shí)核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。