單位小金庫自查自糾報告篇【一】

根據(jù)市財政局《關于開展會計監(jiān)督檢查的通知》(酒市財監(jiān)〔2016〕4號)、《關于印發(fā)全市行政事業(yè)單位小金庫專項檢查工作方案的通知》(酒市財發(fā)〔2016〕36號)、《關于開展扶貧資金監(jiān)督檢查的通知》(酒市財發(fā)〔2016〕33號)文件精神，我局按照相關要求，認真進行了全面的自查自糾工作，現(xiàn)將自查自糾情況匯報如下：

一、健全組織，強化領導

為確保此次專項治理工作順利進行，我局成立了由局長王紅蘭任組長，副局長張濱、戴生任副組長的清理工作領導小組，由財務室具體負責此次專項治理工作。

二、提高認識，加強宣傳

根據(jù)市財政局《關于開展會計監(jiān)督檢查的通知》、《關于印發(fā)全市行政事業(yè)單位小金庫專項檢查工作方案的通知》、《關于開展扶貧資金監(jiān)督檢查的通知》要求，我局認真組織學習，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查小金庫和扶貧資金監(jiān)督是深入貫徹落實中央八項規(guī)定和扶貧政策的有力保障，加強會計監(jiān)督檢查保障單位資金運用合理規(guī)范，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、認真開展自查，實施長效監(jiān)督

(一)按照《關于開展會計監(jiān)督檢查的通知》要求，我局對2015年度國家相關政策的落實、財務制度以及財經紀律執(zhí)行財政預算管理、會計核算、會計準則執(zhí)行、資產管理、小金庫治理等情況進行檢查。

1.2015年我局積極學習國家政策方針，制定相關方案，積極落實，保證學透吃透，將政策學習到位不遺漏、落實到位不走樣。

2.會計核算全部按照市財政要求進行，盤活存量資金，落實專項資金使用，財務賬目清晰，預算據(jù)算全部按要求進行核算。

3.為了落實工作要求，監(jiān)管財務會計工作執(zhí)行，我單位制定了《酒泉市體育局財務管理制度》進一步落實財務管理，執(zhí)行會計準則。

4.我局所有財政資金全部按照要求在國庫統(tǒng)一管理，實施國庫支付制度，固定資產全部按時錄入，有明細、有賬目。

(二)按照《酒泉市深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經紀律和小金庫專項治理工作實施方案》的要求，我局重點對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。

1.我局財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有私設賬戶，未設任何形式的小金庫。

2.我局財務部門，嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

3.各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應的備查賬薄。

4.按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定，嚴禁設小金庫。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

5.清查結果在全局進行了公示。在認真清查的基礎上，按照規(guī)定，認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制，提高財務透明度，嚴防小金庫的出現(xiàn)。

(三)按照《關于開展扶貧資金監(jiān)督檢查的通知》的要求，我局重點對我局扶貧資金進行檢查。

經檢查，我局不存在扶貧資金。

單位小金庫自查自糾報告篇【二】

自治區(qū)工商局計財處：

根據(jù)自治區(qū)工商局《關于轉發(fā)自治區(qū)紀委等四部門〈關于印發(fā)自治區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作實施方案的通知〉的通知》(寧工商財[20XX]120號)和《關于進一步做好全區(qū)工商系統(tǒng)小金庫專項治理自查自糾工作的補充通知》的要求，結合廉政風險點防范工作的深入開展，我局積極組織實施小金庫自查自糾工作�，F(xiàn)將自查自糾工作情況匯報如下：

一、制定工作方案，成立組織機構，為專項治理工作的實施提供了組織保障

為切實落實好小金庫專項治理工作，成立了由局黨組書記、局長張文任組長、黨組成員、紀檢組長王學理任副組長的小金庫專項治理工作領導小組，負責組織實施小金庫自查自糾工作，并本著實事求是的工作態(tài)度，按規(guī)定要求認真開展小金庫自查自糾工作。同時，我局制定切實可行的工作實施方案和自查自糾工作措施，組織本局科室所協(xié)會負責人全文傳達學習了自治區(qū)紀委等四部門關于在全區(qū)黨政機關和事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作方案及其補充通知，提高本局各單位對清理小金庫專項治理自查自糾工作重要性的認識。自查報告范文

二、明確專項治理范圍和內容

(一)專項治理范圍：

本局內設各科、室、隊，工商所及協(xié)會等。

(二)專項治理內容：

凡違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定，應列入而未列入符合規(guī)定的單位帳簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產，應列入而未列入單位統(tǒng)一管理的罰沒暫扣物資等，繼續(xù)保留咨詢服務部和銀行帳戶的，工會、機關黨委的收支未納入單位財務大帳統(tǒng)一管理的，各級協(xié)會財務未進單位財務統(tǒng)一代管核算的，均視同私設小金庫，納入治理范圍。重點是20XX年以來各項小金庫資金的收支數(shù)額，以及20XX年底小金庫資金滾存余額和形成的資產。自查報告范文

三、按照五查五看五個到位，認真開展小金庫專項治理自查自糾工作

按照小金庫專項治理工作實施方案的安排，本著對單位負責、對事業(yè)負責、對自己負責的態(tài)度，自20XX年5月21日至6月10日，我局對本局及其協(xié)會、工會和相關科室的財務收支情況進行了詳細的檢查。采取部門自查、領導小組清查的方法，重點從七個方面進行了自查清查。一是是否存在違規(guī)收費、罰款及攤派設立小金庫的行為;二是是否有用資產處置、出租收入設立小金庫的行為;三是是否有以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立小金庫的現(xiàn)象;四是是否有經營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立小金庫的行為;五是是否有虛列支出轉出資金設立小金庫的行為;六是是否有以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立小金庫的行為;七是是否有上下級單位之間相互轉移資金設立小金庫的行為。自查報告范文

四、清查結果

經全面細致的自查、清查，我局不存在小金庫現(xiàn)象。我們的體會是：

(一)領導務實，作風扎實。局領導特別是一把手能夠很好的堅持民主集中制原則，對大額開支做到集體研究，民主決策。

(二)各項財經紀律得到有效執(zhí)行。局領導特別是一把手能夠以身作則，帶頭執(zhí)行各項財務制度和財經紀律，嚴格執(zhí)行政府采購制度。

(三)銀行帳戶得到嚴格管理。專項經費做到專款專用，嚴格監(jiān)控各銀行帳戶資金的流動，定期檢查各部門資金的收支情況，督查各部門按規(guī)定要求正確使用資金。

(四)不斷補充完善各項財務管理制度。從制度上杜絕違反財經紀律現(xiàn)象的發(fā)生，確保資金的有效使用。20XX年以來，我局先后完善財務管理制度6個。