小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作的自查報(bào)告

　　根據(jù)惠陽(yáng)區(qū)財(cái)政局 審計(jì)局關(guān)于印發(fā)《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作方案的通知》(惠陽(yáng)財(cái)辦〔2014〕10號(hào))文件要求和部署，我局高度重視，迅速行動(dòng)，積極開展專項(xiàng)治理自查工作，現(xiàn)將《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作方案》貫徹落實(shí)和自查情況報(bào)告如下：

　　一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確定治理范圍

　　為深入開展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，局領(lǐng)導(dǎo)非常重視，專題召開班子會(huì)學(xué)習(xí)通知精神，全面安排部署此項(xiàng)工作。確定在局機(jī)關(guān)和全區(qū)水利系統(tǒng)事業(yè)單位開展專項(xiàng)治理工作，形成由局長(zhǎng)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)股室牽頭落實(shí)的工作機(jī)制，一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)。把深入開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實(shí)建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的一項(xiàng)重要舉措。

　　二、依照專項(xiàng)治理內(nèi)容深入自查自糾，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律

　　按照《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作方案》的部署要求，對(duì)局和下屬事業(yè)單位認(rèn)真組織自查，自查率達(dá)100%。圍繞專項(xiàng)治理重點(diǎn)內(nèi)容開展自查自糾活動(dòng)。

　　1.預(yù)算收入管理情況。我局加強(qiáng)預(yù)算收入的管理，對(duì)依法取得的各項(xiàng)收入均按規(guī)定及時(shí)足額上繳國(guó)庫(kù)，無違規(guī)轉(zhuǎn)移使用等問題。

　　2.預(yù)算支出管理情況。我局加強(qiáng)預(yù)算支出的管理，一切支出均按財(cái)政預(yù)算規(guī)定執(zhí)行。一是在公車管理使用方面，制定了《惠陽(yáng)區(qū)水務(wù)局車輛使用管理規(guī)定》，嚴(yán)格派車單制度，車輛定車、定人、定點(diǎn)停放管理，定點(diǎn)維修，定點(diǎn)加油，定點(diǎn)保險(xiǎn)，并落實(shí)車輛行駛安全和保管安全司機(jī)負(fù)責(zé)制等措施，不斷加強(qiáng)車輛管理工作。二是嚴(yán)格公務(wù)接待，堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度，嚴(yán)格按規(guī)不超標(biāo)接待，杜絕奢侈浪費(fèi)等現(xiàn)象。

　　3.政府采購(gòu)管理情況。按照公開透明、公競(jìng)爭(zhēng)、誠(chéng)實(shí)守信的原則，加強(qiáng)對(duì)貨物、工程和服務(wù)等政府采購(gòu)的管理，政府采購(gòu)項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)程序，沒有出現(xiàn)無預(yù)算采購(gòu)、超預(yù)算采購(gòu)等問題。

　　4.資產(chǎn)管理情況。單位所有資產(chǎn)均按規(guī)定要求配置。不存在奢侈浪費(fèi)的問題，所有資產(chǎn)處置都按審批程序進(jìn)行，沒有出現(xiàn)違規(guī)情況。

　　5.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理情況。會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)憑證、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整、會(huì)計(jì)核算符合會(huì)計(jì)法。從事會(huì)計(jì)工作的人員具備從業(yè)資格。

　　6.財(cái)政票據(jù)管理情況。我局的財(cái)政票據(jù)均在區(qū)財(cái)政局領(lǐng)用，使用與保管嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行。

　　7.設(shè)立“小金庫(kù)”情況。我局不存在“小金庫(kù)”的問題，一切收入支出按規(guī)定執(zhí)行，均記錄在規(guī)定的會(huì)計(jì)賬簿中。