城市排水發展有限公司制度匯編(二十)

城市排水發展有限公司制度匯編
、工作人員因公務出差、開會等原因需要事先借用公款的，本人應按實填寫借支單，經主管領導批準后，由計財部予以辦理。事務結束后，必須在一周以內向計財部報銷清帳。
、工作人員因公需轉帳支票，經辦人員要填寫支票借用單，經主管領導核準后，財務給以簽發。在支票票面上，原則上應填寫日期、收款單位、用途、金額。事后經辦人員要如期向計財部辦理銷帳手續，對逾期不辦或不退還未用支票的，計財部應督促其辦理。在未了結前帳之前，如無特殊情況，不得再借支票。持票人必須妥善保管好支票，不得污染、折疊，也不準轉給他人代辦，謹防遺失、被盜，否則，一切后果由經辦人自負。
、需要由財務匯款或辦其他票據的，應由經辦部門提出申請單或對方單位收據、合同。經主管領導批準后，財務給以辦理。
、各部門因工作需要借備用金的，需先提交申請，經總經理批準，款項負責人要按用途正確使用，任務完成后及時歸還。
五條 凡到計財部辦理經費報銷的費用單據，必須符合財政、稅務機關規定的標準格式和具備完善的財務手續。其具體規定如下：
、報銷的憑證單據必須是稅務與財政機關印發的或認可的，經濟內容填寫完備，大小寫金額一致，并加蓋公章的合法單據或按國際慣例出具的帳單。
、屬于費用性的報銷單據，應具有經辦人、證明人、審核人、核準人四者簽字，并注明用途。
、屬于財產或結算性的報銷單據，需附實物驗收單或工程決算，且由總經理簽字。
六條 嚴格執行總經理一支筆的財務審批制度，未經總經理簽字的正規單據，計財部一概不予受理。
七條 由綜合部負責采購、保管、發放公司辦公用品（辦公用品包括文具、用具、辦公桌椅、錄像帶等），其他部門不得擅自購買辦公用品，因特殊情況急需購買，應經綜合部協商同意，并由綜合部負責登記。凡屬社控范圍內辦公用品，需請示上級機關同意后購買。零星用品購置、辦公用品購置、過橋費、郵電費等報銷，統一由綜合部部長審查證明。
八條 計財部嚴格把關，對于發票收據明顯不合規章、超標、事由不祥、無審核批準人或審核批準違反規定等情況，計財部有權拒付。
九條 對于管理費用的結余部分，按有關文件，進行三七分帳，項目單位留七成，上交三成。但實際由于內配資金緊張，該三成資金仍由上級部門返還本公司，為此，該結余資金按：：的比例提取企業發展基金、職工獎勵基金、經理基金。
十條 本規定未盡事宜，均按《財務通則》、《會計法》、《事業單位財務規則》和有關規定辦理。
十一條 本規定自頒布之日起開始執行。

安全保衛工作制度

一、經常對職工進行政治教育、法制教育，從而提高職工遵守社會公德的自覺性，使職工知法、懂法、守法，敢于和違法亂紀現象作斗爭。
二、嚴格執行上級機關頒發的安全保衛工作制度，認真落實四防（防火、防盜、防毒、防潮燥）。
三、辦公桌內嚴禁存放貴重物品，禁止閑雜人員在財務室逗留，財務人員必須嚴格遵守財會管理制度，對會計資料、現金應妥善保管。
四、對設計圖紙、技術資料、招標投標文件等各種工程有關資料設專人分類、登記管理。公司印章、業務章、合同章、財務專用章存入保險柜。，