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    城市排水發展有限公司制度匯編(二十)

    更新:2023-09-15 10:50:25 高考升學網
    城市排水發展有限公司制度匯編
    、工作人員因公務出差、開會等原因需要事先借用公款的,本人應按實填寫借支單,經主管領導批準后,由計財部予以辦理。事務結束后,必須在一周以內向計財部報銷清帳。
    、工作人員因公需轉帳支票,經辦人員要填寫支票借用單,經主管領導核準后,財務給以簽發。在支票票面上,原則上應填寫日期、收款單位、用途、金額。事后經辦人員要如期向計財部辦理銷帳手續,對逾期不辦或不退還未用支票的,計財部應督促其辦理。在未了結前帳之前,如無特殊情況,不得再借支票。持票人必須妥善保管好支票,不得污染、折疊,也不準轉給他人代辦,謹防遺失、被盜,否則,一切后果由經辦人自負。
    、需要由財務匯款或辦其他票據的,應由經辦部門提出申請單或對方單位收據、合同。經主管領導批準后,財務給以辦理。
    、各部門因工作需要借備用金的,需先提交申請,經總經理批準,款項負責人要按用途正確使用,任務完成后及時歸還。
    五條 凡到計財部辦理經費報銷的費用單據,必須符合財政、稅務機關規定的標準格式和具備完善的財務手續。其具體規定如下:
    、報銷的憑證單據必須是稅務與財政機關印發的或認可的,經濟內容填寫完備,大小寫金額一致,并加蓋公章的合法單據或按國際慣例出具的帳單。
    、屬于費用性的報銷單據,應具有經辦人、證明人、審核人、核準人四者簽字,并注明用途。
    、屬于財產或結算性的報銷單據,需附實物驗收單或工程決算,且由總經理簽字。
    六條 嚴格執行總經理一支筆的財務審批制度,未經總經理簽字的正規單據,計財部一概不予受理。
    七條 由綜合部負責采購、保管、發放公司辦公用品(辦公用品包括文具、用具、辦公桌椅、錄像帶等),其他部門不得擅自購買辦公用品,因特殊情況急需購買,應經綜合部協商同意,并由綜合部負責登記。凡屬社控范圍內辦公用品,需請示上級機關同意后購買。零星用品購置、辦公用品購置、過橋費、郵電費等報銷,統一由綜合部部長審查證明。
    八條 計財部嚴格把關,對于發票收據明顯不合規章、超標、事由不祥、無審核批準人或審核批準違反規定等情況,計財部有權拒付。
    九條 對于管理費用的結余部分,按有關文件,進行三七分帳,項目單位留七成,上交三成。但實際由于內配資金緊張,該三成資金仍由上級部門返還本公司,為此,該結余資金按::的比例提取企業發展基金、職工獎勵基金、經理基金。
    十條 本規定未盡事宜,均按《財務通則》、《會計法》、《事業單位財務規則》和有關規定辦理。
    十一條 本規定自頒布之日起開始執行。

    安全保衛工作制度

    一、經常對職工進行政治教育、法制教育,從而提高職工遵守社會公德的自覺性,使職工知法、懂法、守法,敢于和違法亂紀現象作斗爭。
    二、嚴格執行上級機關頒發的安全保衛工作制度,認真落實四防(防火、防盜、防毒、防潮燥)。
    三、辦公桌內嚴禁存放貴重物品,禁止閑雜人員在財務室逗留,財務人員必須嚴格遵守財會管理制度,對會計資料、現金應妥善保管。
    四、對設計圖紙、技術資料、招標投標文件等各種工程有關資料設專人分類、登記管理。公司印章、業務章、合同章、財務專用章存入保險柜。,

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