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    財務管理暫行辦法(二)

    更新:2023-09-21 18:01:51 高考升學網(wǎng)
    財務管理暫行辦法

    ()綜合管理部根據(jù)各項費用的業(yè)務性質和業(yè)務量規(guī)定其度一般限額,并再次分解歸口到相關部門或個人控制使用。度調劑限額由綜合管理部集中控制,用于一般限額不夠支出的部分。

    ()財務部嚴格控制各項費用限額的使用,對一般限額不夠支出的部分,須經(jīng)綜合管理部審核同意后,財務部方可給予辦理,但不得超出調劑限額。

    ()公司上下必須嚴格執(zhí)行各項費用管理規(guī)定,嚴肅費用報銷程序。費用報銷的一般程序為:經(jīng)辦人員取得費用票據(jù)后,首先由經(jīng)辦部門主管簽字,其次由財務部對其費用合理性及票據(jù)有效性認可,再報公司領導審批,最后方可到財務部門報銷。

    ()各項可控性費用的業(yè)務管理規(guī)定,按公司制訂的單項管理辦法執(zhí)行。納入可控性管理的費用項目及控制限額見表(一)。

    、考核兌現(xiàn)

    ()費用考核

    為時刻掌握各項可控費用的支出情況,分項費用的歸口控制部門和財務部在費用實際發(fā)生時應隨時登記費用支出臺賬,并于每月結束后日內統(tǒng)計上報至綜合管理部。綜合管理部根據(jù)各項統(tǒng)計表,每季度對各項費用支出情況進行考核總結,并以書面通報形式提出意見或建議。

    ()獎罰兌現(xiàn)

    在度結束后日內,綜合管理部會同財務部編制度可控費用考核匯總表,經(jīng)公司領導審核后給予一次性兌現(xiàn)獎罰。具體為:

    一般限額的節(jié)約部分,全額獎勵歸口控制部門及有關業(yè)務部門;調劑限額的節(jié)約部分,全額獎勵綜合管理部及相關管理部門。

    可控性費用項目明細表

    (表一) 單位:萬元

    序號
    費用項目
    分項費用控制部門
    一般限額
    調劑 限額
    度總額

    (萬元)
    備注

    一季度
    二季度
    三季度
    四季度


    辦公費
    辦公室









    書報費
    辦公室
    .
    .
    .
    .
    .




    通訊費
    辦公室











    差旅費
    財務部









    會議費
    辦公室
    .
    .
    .
    .


    公司專門例會、外出會務費用


    招待費
    辦公室









    咨詢訴訟費
    辦公室、綜合管理部






    企業(yè)咨詢、訴訟、策劃費用


    保險費
    辦公室、人力資源部

    .,

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