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    公司財務(wù)管理規(guī)定(三)

    更新:2023-09-17 00:10:15 高考升學(xué)網(wǎng)
    公司財務(wù)管理規(guī)定

    、經(jīng)營部、公司各自指派專人負責,依合同內(nèi)容、金額登記備查簿,根據(jù)結(jié)款情況及時登記備查簿。

    、月末由財務(wù)向總經(jīng)理、主管經(jīng)營的副總經(jīng)理、經(jīng)營部、公司提供本月及以前月份《應(yīng)收賬款明細表》。

    、每周一經(jīng)營部、公司將本周經(jīng)營收入情況報主管副總經(jīng)理及總經(jīng)理。

    、兩個月未收回的款項由財務(wù)分別報各經(jīng)營部門、主管副總經(jīng)理及總經(jīng)理,由主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人限期催收,并相應(yīng)扣罰相關(guān)部門的考績分數(shù)。

    八章 合同管理

    三十條 經(jīng)濟合同是制約和規(guī)范甲乙雙方經(jīng)濟行為的契約,凡公司與外單位發(fā)生的租賃、廣告、演出等業(yè)務(wù)必須簽訂經(jīng)濟合同或協(xié)議。簽訂各類合同或協(xié)議必須遵守《合同法》,所列條款要科學(xué)嚴密。

    三十一條各部室簽訂的經(jīng)濟合同,必須報總經(jīng)理審批后加蓋行政章生效;經(jīng)營部、公司簽訂的會議或演出租賃協(xié)議,由經(jīng)營部、公司負責人簽注意見并加蓋合同專用章后生效;審批后的合同或協(xié)議原件必須二日內(nèi)交財務(wù)備案。

    三十二條合同價款的支付和結(jié)算

    、施工合同簽訂后,工程款按所簽合同執(zhí)行。工程進度款的支付,由施工方向公司該項目負責人報送經(jīng)工程項目監(jiān)理簽字認可的工程量和預(yù)算定額核算的工程價款結(jié)算表,按結(jié)算程序報主管領(lǐng)導(dǎo)批準后,由財務(wù)辦理結(jié)算手續(xù)。待工程全部完工并驗收合格后,按規(guī)定留足審定值的%—%的工程質(zhì)量保證金(期限不少于一),其余款項進行支付。

    、設(shè)備等采購合同的支付和結(jié)算。合同簽訂有預(yù)付款的按合同規(guī)定支付預(yù)付款,貨到驗收合格后,根據(jù)驗收憑據(jù),按合同規(guī)定辦理結(jié)算手續(xù),并留合同價款的%—%,期限不少于一的質(zhì)量保證金。

    九章 稅務(wù)發(fā)票和內(nèi)部票據(jù)管理

    三十三條 票據(jù)及有關(guān)印章的保管

    、財務(wù)要加強貨幣資金票據(jù)(發(fā)票、門票和電影票等)的管理,明確各種票據(jù)的購買、印制、保管、領(lǐng)用、注銷,并設(shè)登記簿進行登記,防止空白票據(jù)的遺失和盜用。

    、加強銀行預(yù)留印鑒的管理。銀行預(yù)留印鑒章(財務(wù)專用章和個人名章)應(yīng)由會計保管。嚴禁一人同時保管印章和票據(jù)。

    、應(yīng)確保各種票據(jù)的完整無缺。

    三十四條 發(fā)票的管理

    、發(fā)票領(lǐng)用、保管

    ①由出納領(lǐng)購、保管、整理、繳銷;會計設(shè)登記簿進行登記;

    ②發(fā)票由出納人員專人保管、專柜存放;

    ③發(fā)票的開據(jù)原則上應(yīng)在結(jié)賬同時開據(jù)并由經(jīng)辦人簽字。公司經(jīng)營部門人員外出結(jié)款需提供發(fā)票的,由經(jīng)營部門經(jīng)理同意后,方可辦理開票手續(xù),并于日內(nèi)完成款項結(jié)算工作;

    、發(fā)票開據(jù)、作廢

    ①發(fā)票要序時、序號開具,不得虛開、代開、跳號、開大頭小尾發(fā)票;

    ②發(fā)票作廢時必須一式三聯(lián)加蓋“作廢”戳記章;

    三十五條 支票管理

    、建立支票領(lǐng)用登記簿,凡領(lǐng)用支票必須履行手續(xù),出納員登記、經(jīng)辦人簽字。

    、領(lǐng)用空白支票,需先填寫領(lǐng)用申請單,領(lǐng)導(dǎo)批準后方可領(lǐng)取支票。支票結(jié)算完畢后,由經(jīng)辦人將票頭和經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后的發(fā)票交出納注銷支票,未經(jīng)出納注銷的支票由領(lǐng)用人負責。

    、簽發(fā)空白支票必須填寫日期和用途。作廢支票必須加蓋作廢章,妥善保管。

    、接收業(yè)務(wù)單位轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金支票,出納人員應(yīng)及時辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),不得由他人代辦。

    十章 財務(wù)開支管理

    三十五條 財務(wù)開支審批原則和管理辦法,

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