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    企業備用金管理制度

    更新:2023-09-14 00:09:52 高考升學網
    企業備用金管理制度  .本公司各部門零用周轉金的劃撥采取定額式,各部門劃撥 元,以供日常零星開支之用。.各部門的備用金限用于購置消耗性文具用品及事務性臨時開支,其余購置器具修繕或金額較大的開支,均應先行呈準后始得辦理。
    .各部門應于每周六抄報本周諸項費用開支,限次周星期一送會計科審核,次周星期三由會計科按各單位核準金額劃撥,但開支申請金額較少者,合并至下周統一劃撥。
    .各部門按周抄報該部門費用時,應按次序編號填制備用金報表,一式兩份,一份自行留底存查,一份送會計科憑以核對。
    .各部門申請核撥時,應將發票或收據貼于原始憑證粘貼上,在粘貼右下端應有部門主管、申請人簽章證明。
    .索取發票或收據時,應注意本公司抬頭、廠家及負責人簽章品名、金額、數量等。
    .會計科審核各部門備用金申請,須會同有關單位按其授權范圍審核各項費用,并通知單位。
    .各部門備用金賬務處理以不設立賬簿記載為原則,僅以備用金周報表代替。備用金(現金)報表代替現金簿,備用金(各項費用)明細表代替費用明細賬。
    .各部門各項費用應于發生當月報銷。
    .本辦法未定事項,按慣例或會計一般處理原則辦理。

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