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    應收票據管理制度

    更新:2023-09-14 02:31:28 高考升學網
    應收票據管理制度

    條為規范企業應收票據的管理,防范應收票據風險,特制定本制度。

    條企業應收票據管理應遵循核準、記錄和保管職能相互分離原則。
    條應收票據的審核。
    .企業在接受應收票據時,財務人員要按照《票據法》和《支付結算辦法》等規定,仔細審核票據的真實性、合法性,防止以假亂真,避免或減少應收票據風險。

    .收回的票據為非統一發票抬頭客戶正式背書,因而未能如期兌現或交貨尚未收回貨款,且不按企業規定作業,手續不全者,其經辦業務員應負責賠償售價或損失的
    條應收票據的批準。
    .應收票據的取得和貼現必須經由保管票據以外的主管人員書面批準。

    .接受客戶票據需經批準手續,降低偽造票據以沖抵、盜用現金的可能性。
    .票據的貼現須經主管人員審核和批準,以防偽造。

    條應收票據的賬務處理。
    .應收票據的賬務處理,包括收到票據、票據貼現、期滿兌現時登記應收票據等有關的總分類賬。
    .銷售會計應仔細登記應收票據備查簿,以便日后進行追蹤管理。
    條應收票據的保管。

    .企業設專人保管應收票據,且保管人員不得經辦會計記錄。

    .對于即將到期的應收票據,應及時向付款人提出付款。
    .對已貼現的票據應在備查簿中登記,以便日后追蹤管理。

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