公司日常費用報銷規定(二)

（六）關于私事繞道的報銷規定：趁出差或調動工作之便，事先經公司領

導批準就回家省親、辦事，所發生的車船票，一律按直線距離報銷，多開支的

部分由個人自理，不發放繞道和在家期間的一切補助費；

（七）出差期間市內交通費及業務招待費經公司領導審批財務審核后報銷；

（八）其他費用報銷標準按照有關規定審核報銷。

四章 交通費、通訊費報銷程序

六條 交通費、通訊費報銷管理的規定

（一）報銷標準

．交通費報銷標準

（）部門主任、副主任每月不得超過元；

（）廣告部征集人員每月不得超過元；

（）其他部門工作人員因公外出辦事每月不得超過元；

（）特殊情況由總經理核定報銷金額。

．通訊費報銷標準

（）員工通訊費每人每月不得超過元；

（）特殊情況由總經理核定報銷金額。

（二）報銷范圍

．有私車可按上述標準報銷油票，但不報出租車票；

．若無特殊情況，跨月出租車票、通訊費不予報銷；

．節假日出租車票不予報銷（特殊情況需說明原因，經各部門

主任批準后給予報銷）；

．因公外出應經部門主任核準，否則不予報銷。

五章 報銷時間規定

七條 報銷時間

（一） 每月日—日為報銷時間，遇節假日不順延。過期未報銷的部分當月不再予以報銷。借領支票一周內報銷，差旅費借款在回公司上班后天內報銷，限額支票天內報銷；

（二） 周一、三下午財務部進行內部核算，不辦理請款報銷查賬等業務。

八條 報銷辦法

（一） 本人填寫好報銷單，經部門主任審核簽字，交部門主管、公司領導批準后由專人匯總統一交到財務部；

（二）財務部按照規定核審后予以報銷。

六章 附 則

九條 本規定由公司財務部負責解釋。

十條 本規定自發布之日起執行。