物流信息有限公司管理制度(三)

物流信息有限公司管理制度
　　二十八條行政辦公室負責公司的行政事務，對全公司的備品進行分配、保管、登記造冊，一檢查兩次，要做到帳物相符，如有差錯，由當事人負經(jīng)濟責任；行政辦公室負責公司的考勤，嚴格執(zhí)行考勤制度，一視同仁，月末提交考勤報表，對遲到、早退、病事假、曠工等分別按規(guī)定執(zhí)行，如報表不實，對責任人予以不實工資的五倍罰款。
十二章公司財務管理
　　二十九條財務工作是公司經(jīng)營活動重要環(huán)節(jié)，財會人員必須嚴格遵守財務工作制度，認真執(zhí)行《會計法》，對本公司的經(jīng)營活動負責核算，監(jiān)督控制，要做好財務分析，并在初提出預算方案，終決算書面報告。
　　三十條財會人員要認真制定度管理費用使用計劃。制定收入回款計劃，確保資金周轉(zhuǎn)。
　　三十一條做好固定資產(chǎn)的基礎管理工作，定期組織物資稽核，每半和終各進行一次固定資產(chǎn)盤點，對盤點中出現(xiàn)的問題經(jīng)總經(jīng)理批準后，做好帳務處理。
　　三十二條要加強支票的管理，準確掌握銀行存款金額，嚴禁簽發(fā)空頭支票，否則由此產(chǎn)生的罰款由會計個人負責。
　　三十三條清算內(nèi)外部經(jīng)濟往來事宜，核實清理債權債務，對應收、應付款項要及時催收，清債。及時向主管領導反映存在的問題，否則，因此產(chǎn)生長期積壓，呆死帳等經(jīng)濟損失由當事人承擔賠償責任。
　　三十四條做好股東股金的登記造冊，由財會設專人管理，按照章程規(guī)定，制定股東終分紅方案。
　　三十五條會計要做到財務手續(xù)健全，帳目清楚，做到日清月結，票帳相符，保證公司資金和財產(chǎn)的完整性。會計報表及會計資料真實、準確，按時上報。
　　三十六條按規(guī)定及時上繳各種稅費。
　　三十七條公司財務要按章程規(guī)定接受監(jiān)事會和股東的監(jiān)督、查詢，實行財務民主。
　　三十八條嚴格執(zhí)行收支款制度，庫存現(xiàn)金不準超銀行規(guī)定限額。
　　三十九條出納員現(xiàn)金出現(xiàn)差錯，丟失完全由自己賠償。
　　四十條公司所有日常開支，由總經(jīng)理與股東代表副總經(jīng)理同簽字后，方可執(zhí)行。
　　四十一條公司重大開支與投資必須經(jīng)董事會和股東大會討論決定通過后，方可實施。
十三章附則
　　四十二條本管理制度自股東大會通過之日起實行。
　　四十三條本管理制度解釋權歸董事會。
　　四十四條本管理制度如有修改和補充需經(jīng)股東大會通過。
　　參會股東簽字：，