物流信息有限公司管理制度(三)

物流信息有限公司管理制度
　　二十八條行政辦公室負責公司的行政事務，對全公司的備品進行分配、保管、登記造冊，一檢查兩次，要做到帳物相符，如有差錯，由當事人負經濟責任；行政辦公室負責公司的考勤，嚴格執行考勤制度，一視同仁，月末提交考勤報表，對遲到、早退、病事假、曠工等分別按規定執行，如報表不實，對責任人予以不實工資的五倍罰款。
十二章公司財務管理
　　二十九條財務工作是公司經營活動重要環節，財會人員必須嚴格遵守財務工作制度，認真執行《會計法》，對本公司的經營活動負責核算，監督控制，要做好財務分析，并在初提出預算方案，終決算書面報告。
　　三十條財會人員要認真制定度管理費用使用計劃。制定收入回款計劃，確保資金周轉。
　　三十一條做好固定資產的基礎管理工作，定期組織物資稽核，每半和終各進行一次固定資產盤點，對盤點中出現的問題經總經理批準后，做好帳務處理。
　　三十二條要加強支票的管理，準確掌握銀行存款金額，嚴禁簽發空頭支票，否則由此產生的罰款由會計個人負責。
　　三十三條清算內外部經濟往來事宜，核實清理債權債務，對應收、應付款項要及時催收，清債。及時向主管領導反映存在的問題，否則，因此產生長期積壓，呆死帳等經濟損失由當事人承擔賠償責任。
　　三十四條做好股東股金的登記造冊，由財會設專人管理，按照章程規定，制定股東終分紅方案。
　　三十五條會計要做到財務手續健全，帳目清楚，做到日清月結，票帳相符，保證公司資金和財產的完整性。會計報表及會計資料真實、準確，按時上報。
　　三十六條按規定及時上繳各種稅費。
　　三十七條公司財務要按章程規定接受監事會和股東的監督、查詢，實行財務民主。
　　三十八條嚴格執行收支款制度，庫存現金不準超銀行規定限額。
　　三十九條出納員現金出現差錯，丟失完全由自己賠償。
　　四十條公司所有日常開支，由總經理與股東代表副總經理同簽字后，方可執行。
　　四十一條公司重大開支與投資必須經董事會和股東大會討論決定通過后，方可實施。
十三章附則
　　四十二條本管理制度自股東大會通過之日起實行。
　　四十三條本管理制度解釋權歸董事會。
　　四十四條本管理制度如有修改和補充需經股東大會通過。
　　參會股東簽字：，