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    信用社各管理部門職責(十一)

    更新:2023-09-13 20:55:32 高考升學網
    信用社各管理部門職責

    一條 對會計、出納、信貸、特約匯兌、聯行結算制度的執行情況和業務辦理情況進行稽核。

    二條 按儲蓄或集體存款業務的政策、制度和管理規定的要求,對業務的辦理情況進行稽核。

    三條 對各項財務收支的執行情況,利潤指標的完成情況以及財務決算和會計報表的真實性、準確性、合規性和合法性進行稽核。

    四條 按電腦系統管理的有關要求監督落實各項機房管理、網絡安全措施,并做好數據備份工作的監督落實。

    五條 對有價證券、印章、密押、重要空白憑證的保管、領用、使用銷號、交接情況進行稽核。

    六條 對網點內控制度的執行情況進行稽核,協助安全保衛部門做好監控錄像抽查。

    七條 對社內人員調動、離任進行稽核,配合上級部門做好專項性的檢查工作。

    八條 領導、組織派駐各社稽核特派員開展各項工作,按工作要求制定專項檢查方案,并監督實施。

    九條 按上述工作范圍和任務,有針對性地組織、落實各項工作,并按有關工作要求組織專項稽核。

    十章 營業部職責

    聯社營業部承擔聯社本部直接經營的各項業務結算及聯社屬下各鎮社的會計核算工作。主要職責如下:

    一條 負責聯社本部直接經營的各項業務的結算、資金清算、現金出納、賬戶管理和會計核算等各項工作;

    二條 負責聯社直屬網點、儲蓄專柜及保管箱專柜的管理,指導各鎮信用社的業務操作,制定統一的業務規范;

    三條 負責系統內資金頭寸調撥和資金匯差清算的核算及對帳、人民銀行賬戶管理等;

    四條&nb

    sp; 負責本系統廣州大同城及五邑同城票據交換及資金清算業務;

    五條 負責本系統全國特約匯兌和省轄聯行業務的接收、發送、資金匯劃及清算業務;

    六條 負責系統內往來資金、通存通兌交易資金的核算;

    七條 負責聯社指定代理業務項目的資金匯劃、清算和核算管理;

    八條 負責聯社集中庫的管理,負責各鎮社及直屬網點的現金調撥核算;

    九條 編制并及時報送各類相關財務會計報表和統計報表;

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