中小企業崗位職責——財務專管員崗位職責

　　1、全面負責公司日常財務的管理工作，包括出納的相關工作：

　　1.1做好公司現金、票據及銀行存款的保管出納和記錄;

　　1.2建立現金日記帳、銀行存款日記帳、審核現金收付單據;

　　1.3積極配合公司開戶行做好對帳、報帳工作;

　　1.4配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

　　1.5發票的開具及保管;

　　1.6協助會計做好各種帳務處理工作;

　　1.7辦理公司稅款申報及繳納;

　　1.8編制有關稅務報表及統計報表;

　　1.9辦理與稅務有關的其它事務;

　　2、協助綜合辦制定財務方面的相關管理制度及有關規定，并監督執行;

　　3、負責公司資金調配、成本核算、會計核算和分析工作;

　　4、負責資金、資產的管理工作;

　　5、預測、監控可能會對公司造成經濟損失的重大社會及公益活動;

　　6、協助公司領導做好企業與外部的溝通與協調工作;

　　7、完成上級交給的其它日常事務性工作。

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