中小企業(yè)崗位職責(zé)——財(cái)務(wù)專(zhuān)管員崗位職責(zé)

　　1、全面負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)的管理工作，包括出納的相關(guān)工作：

　　1.1做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管出納和記錄;

　　1.2建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、審核現(xiàn)金收付單據(jù);

　　1.3積極配合公司開(kāi)戶(hù)行做好對(duì)帳、報(bào)帳工作;

　　1.4配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　1.5發(fā)票的開(kāi)具及保管;

　　1.6協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理工作;

　　1.7辦理公司稅款申報(bào)及繳納;

　　1.8編制有關(guān)稅務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

　　1.9辦理與稅務(wù)有關(guān)的其它事務(wù);

　　2、協(xié)助綜合辦制定財(cái)務(wù)方面的相關(guān)管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行;

　　3、負(fù)責(zé)公司資金調(diào)配、成本核算、會(huì)計(jì)核算和分析工作;

　　4、負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作;

　　5、預(yù)測(cè)、監(jiān)控可能會(huì)對(duì)公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大社會(huì)及公益活動(dòng);

　　6、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好企業(yè)與外部的溝通與協(xié)調(diào)工作;

　　7、完成上級(jí)交給的其它日常事務(wù)性工作。

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