資金管理會計崗位職責范本

　　資金收款

　　負責分公司各類收款業(yè)務(wù)的收款與各系統(tǒng)網(wǎng)上的同步處理

　　資金支付

　　負責分公司各類付款業(yè)務(wù)的簽字和付款，款項支付成功的第二天在短信臺發(fā)短信通知(網(wǎng)址：http://172.20.99.74/　呼和浩特財務(wù)、包頭財務(wù)、密碼維護：資金管理科程志剛)

　　票據(jù)管理

　　負責對銀行承兌匯票的鑒別、掃描備案、郵寄總部以及后補手續(xù)的跟蹤

　　資金管理

　　分公司貨款的歸集、劃分、匯劃;九恒星內(nèi)部賬戶的資金核對，劃入劃出核算;分公司票據(jù)戶到期解付資金的核對，匯劃核算

　　銷售管理

　　客戶退機、展示機出樣、退樣和委托代銷機退貨的相關(guān)審核

　　資金核對

　　核對AH系統(tǒng)、NC6.3系統(tǒng)和BI報表中的對應(yīng)款項否相符;對發(fā)現(xiàn)的差異，及時分析原因并上報總部財務(wù)管理科運營管理組和分公司財務(wù)經(jīng)理

　　資產(chǎn)管理

　　資產(chǎn)減少的相關(guān)賬務(wù)處理

　　資產(chǎn)盤點

　　分公司本部RDC倉庫及維修間盤點、呼市市區(qū)各類樣機(如：門店樣機、展示機、巷戰(zhàn)店樣機以及委托代銷機)等資產(chǎn)的盤點

　　內(nèi)部管理

　　每季度對辦事處進行一次現(xiàn)場管理

　　月度報表

　　按照總部及分公司規(guī)定時間和要求上報各類資金及資產(chǎn)盤點報表

　　印章管理

　　負責呼市辦“銷售部”印章的使用和管理以及工廠印章的介紹信簽發(fā)等印章管理工作。

　　會計檔案

　　會計憑證的打印、(含附件)的整理、裝訂及歸檔

　　其他事項

　　總部、分公司及財務(wù)經(jīng)理安排的與本崗位相關(guān)的其他事項或臨時事項