篇一：

1、我分廠成立了以黨政一把手為總負(fù)責(zé)的專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，安排統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、計(jì)劃等相關(guān)人員對文件涉及內(nèi)容逐條開展了認(rèn)真嚴(yán)肅的自查工作。

2、就“投資建設(shè)領(lǐng)域招標(biāo)不規(guī)范問題”，經(jīng)自查，我單位不存在應(yīng)-招標(biāo)未招標(biāo)事項(xiàng)、違規(guī)招標(biāo)事項(xiàng)及虛假招標(biāo)事項(xiàng)。下一步，我單位將進(jìn)一步加強(qiáng)對招投標(biāo)工作的監(jiān)督管理，進(jìn)一步完善招投標(biāo)相關(guān)制度，認(rèn)真查找風(fēng)險(xiǎn)隱患，及時(shí)開展問題整改，嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)法律法規(guī)。

3、就“資金管理不規(guī)范問題”，經(jīng)自查，我單位不存在履職待遇和業(yè)務(wù)支出管理不規(guī)范，報(bào)銷超標(biāo)準(zhǔn)、超預(yù)算問題以及違反有關(guān)規(guī)定，造成大額資金損失問題。下一步，我單位將進(jìn)一步強(qiáng)化資金預(yù)算全過程管理，進(jìn)一步建立健全印鑒與票據(jù)管理制度，細(xì)化票據(jù)管理，認(rèn)真履行相關(guān)財(cái)務(wù)制度，切實(shí)堵塞漏洞。

4、就“員可能侵害企業(yè)利益的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來行為”，經(jīng)自查，我單位所有領(lǐng)導(dǎo)干部均不存在可能侵害企業(yè)利益的行為，下一步，我單位將進(jìn)一步加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”制度，強(qiáng)化責(zé)任意識，加強(qiáng)監(jiān)督約束機(jī)制，切實(shí)履行各自職責(zé)，建立長效機(jī)制。

xx-xx

篇二：

報(bào)告 針對中央巡視組對中化集團(tuán)巡視反饋意見，結(jié)合落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、推進(jìn)“四風(fēng)”問題專項(xiàng)整治要求，7月分公司對2015年到2015年7月底財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作進(jìn)行了自查和整改，本次自查的重點(diǎn)圍繞《關(guān)于分公司和生產(chǎn)企業(yè)對中央巡視反饋等問題進(jìn)行自查整改的通知》展開，具體包括：

一、資金管理

銀行賬戶管理: 廣東分公司嚴(yán)格按照化肥公司對分公司賬戶管理要求進(jìn)行銀行賬戶管理。分公司開立、撤銷銀行賬戶都嚴(yán)格按規(guī)定先向化肥公司財(cái)務(wù)管理部提出書面申請，取得批復(fù)后再辦理開戶、撤銷手續(xù)。分公司開立的所有銀行賬戶都在SAP里有相應(yīng)的銀行會計(jì)科目，并按會計(jì)制度的要求對所有銀行業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。定期更新《賬戶情況備案表》，每半年打印并上報(bào)一次分公司銀行賬戶開立及使用狀態(tài)明細(xì)表，及時(shí)了解賬戶使用情況，確保銀行預(yù)留的賬戶信息準(zhǔn)確無誤。

在途資金及銀行余額調(diào)節(jié)表管理：安排有專職人員負(fù)責(zé)在途資金的核對工作，要求當(dāng)日來款當(dāng)日在JDE中予以核對確認(rèn)，未取得代付款證明的除外。次日完成SAP系統(tǒng)中的賬務(wù)處理及清帳工作。每周一、三、五出具在途清賬說明，列明未清理原因報(bào)財(cái)

務(wù)經(jīng)理審核確認(rèn)，及時(shí)反饋貨款確認(rèn)情況。重點(diǎn)關(guān)注超3個(gè)工作日未清理的在途資金，關(guān)賬后三個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)在途清賬說明。截至2015年7月，不存在超3個(gè)工作日未清理的在途資金。關(guān)賬后將銀行出具的對賬單和企業(yè)賬務(wù)帳進(jìn)行核對，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并在關(guān)賬后三個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)財(cái)務(wù)管理部資金科，然后據(jù)此進(jìn)行調(diào)賬，確保賬實(shí)一致。

存在問題：因分公司公章變形導(dǎo)致湛江農(nóng)行預(yù)留公章同加蓋公章不一致，無法辦理法人變更等其他變更、撤銷業(yè)務(wù)。

整改措施：定期與湛江農(nóng)行客戶經(jīng)理溝通，探討解決方案，及時(shí)跟蹤銀行使用狀態(tài)，確保農(nóng)行正常收款。

二、會計(jì)核算

1、管理費(fèi)用

費(fèi)用報(bào)銷

廣東分公司嚴(yán)格按照化肥公司費(fèi)用制度管理積極修訂《廣東分公司費(fèi)用管理辦法》，各項(xiàng)費(fèi)用遵循“預(yù)算管理，總額控制”的原則。同時(shí)，分公司經(jīng)營堅(jiān)決落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神、積極糾正“四風(fēng)”問題，進(jìn)一步加強(qiáng)了費(fèi)用管理，保證了資金安全。

加強(qiáng)發(fā)票審核，杜絕娛樂消費(fèi)：分公司財(cái)務(wù)部費(fèi)用核算人員對每張公務(wù)招待費(fèi)發(fā)票的行業(yè)類別進(jìn)行嚴(yán)格審核，杜絕出現(xiàn)例如

沐足、桑拿等私人會所、娛樂場所開具的發(fā)票。

合規(guī)購臵禮品、發(fā)放補(bǔ)貼：分公司所有公務(wù)禮品購臵需經(jīng)分公司總經(jīng)理審批后進(jìn)行辦理。任何節(jié)日均不允許為員工公-款購買節(jié)禮。分公司補(bǔ)貼的發(fā)放均按照人力資源制度進(jìn)行發(fā)放，未出現(xiàn)以補(bǔ)貼的名義違規(guī)發(fā)放購物卡、代金券等行為。

公私分明，嚴(yán)禁公-款私用：分公司嚴(yán)禁公-款報(bào)銷與履行工作職責(zé)以外的，應(yīng)當(dāng)由個(gè)人承擔(dān)的私人宴請、親屬走訪及培訓(xùn)等各種費(fèi)用。同時(shí)嚴(yán)禁報(bào)銷例如理療保健卡、運(yùn)動建身卡、會所和俱樂部會員卡、高爾夫球卡、購物卡等各種消費(fèi)卡。

費(fèi)用核銷及賬務(wù)處理：原則上當(dāng)月的費(fèi)用在次月報(bào)銷完畢,最遲不得晚于3個(gè)月，財(cái)務(wù)人員根據(jù)發(fā)票項(xiàng)目準(zhǔn)確入賬，每月月末根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)行房租費(fèi)用的計(jì)提。運(yùn)營區(qū)費(fèi)用報(bào)銷實(shí)行備用金管理辦法，在各運(yùn)營區(qū)設(shè)立備用金帳戶，要求專款專用，由運(yùn)營區(qū)業(yè)務(wù)內(nèi)勤人員集中當(dāng)月運(yùn)營區(qū)報(bào)銷費(fèi)用統(tǒng)一寄分公司相關(guān)審批人進(jìn)行簽批，簽批手續(xù)完成后，財(cái)務(wù)入帳，并將報(bào)銷款匯入分銷中心備用金帳戶中。根據(jù)化肥公司財(cái)務(wù)交叉檢查小組整改意見，運(yùn)營區(qū)備用金已設(shè)立備用金使用登記臺賬，保證賬實(shí)相符、受益人與報(bào)銷人的一致性，每月關(guān)賬前分公司財(cái)務(wù)部須與運(yùn)營區(qū)進(jìn)行備用金對賬，并對對賬表進(jìn)行歸檔保存。